邯郸钢铁股份有限公司

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1．2公司董事李连平、鹿智勇因出差不能参会，本人在认真阅读董事会会议材料后，就审议事项做出了明确表示并分别委托董事长刘如军、董事韩精华代为表决并签署有关文件。

　　1．3 公司第三季度财务报告未经

　　1．4 公司负责人刘如军，主管会计工作负责人郭景瑞及会计机构负责人薛林立声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　币种：人民币

　　项目

　　本期金额（1－9）（万元）

　　上年同期金额（1－9）（万元）

　　增减幅度（％）

　　变动原因

　　销售费用

　　25，342．42

　　13，212．28

　　91．81％

　　主要是出口销售的费用增加

　　管理费用

　　54，617．86

　　37，623．10

　　45．17％

　　主要是科技开发费增加

　　财务费用

　　13，971．36

　　23，635．32

　　－40．89％

　　本期偿还部分借款

　　资产减值损失

　　－64．83

　　3，218．21

　　－102．01％

　　主要是上期计提投资亚洲证券减值准备

　　投资收益

　　1，573．32

　　17，868．97

　　－91．20％

　　上期出售招行股权获得收益

　　营业外支出

　　3，564．59

　　183．64

　　1841．06％

　　主要是本期处置报废固定资产损失

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产（元）

　　23，761，869，736．71

　　23，938，149，266．32

　　－0．74

　　股东权益（不含少数股东权益）（元）

　　11，851，447，901．35

　　11，272，489，235．63

　　5．14

　　每股净资产（元）

　　4．21

　　4．04

　　4．21

　　年初至报告期期末＠（1－9月）

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额（元）

　　559，636，647．54

　　－61．46

　　每股经营活动产生的现金流量净额（元）

　　0．20

　　－61．54

　　报告期＠（7－9月）

　　年初至报告期期末＠（1－9月）

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　净利润（元）

　　274，950，982．01

　　776，119，697．42

　　－4．84

　　基本每股收益（元）

　　0．098

　　0．276

　　－10．91

　　扣除非经常性损益后基本每股收益（元）

　　0．106

　　0．284

　　－3．64

　　稀释每股收益（元）

　　0．098

　　0．276

　　－9．26

　　净资产收益率（％）

　　2．32

　　6．55

　　减少0．36个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率（％）

　　2．51

　　6．73

　　减少0．17个百分点

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　股东名称

　　承诺事项

　　承诺履行情况

　　邯钢集团公司

　　除遵守法定承诺义务外，自改革方案实施之日起5年内，如果邯郸钢铁集团在邯郸钢铁的持股比例低于40％时，将不通过交

　　易所的集中竞价系统出售股份。

　　自改革方案实施之日起至本报告披露日，邯钢集团公司未出售或转让其所持有的公司股份。＠

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　（一） 资产负债表项目

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　（1－9月）（元）

　　非流动资产处置损益

　　－33，743，449．75

　　债务重组损益

　　1，932，691．96

　　其他非经常性损益项目

　　－391，202．89

　　所得税

　　10，626，647．02

　　合计

　　－21，575，313．66

　　（二）利润表项目

　　报告期末股东总数（户）

　　392，545

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称（全称）

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　邯郸钢铁集团有限责任公司

　　740，336，655

　　人民币普通股

　　宝钢集团有限公司

　　47，407，940

　　人民币普通股

　　中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金

　　44，120，616

　　人民币普通股

　　交通银行－易方达 50 指数证券投资基金

　　35，079，096

　　人民币普通股

　　中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金

　　34，999，995

　　人民币普通股

　　中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金

　　25，199，957

　　人民币普通股

　　中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资

　　24，999，915

　　人民币普通股

　　交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金

　　22，999，951

　　人民币普通股

　　招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金

　　20，132，243

　　人民币普通股

　　招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金

　　19，076，603

　　人民币普通股

　　（三）现金流量表项目

　　经营活动产生的现金流量净额比上年同期（1－9月）减少61．46％，主要是出口销售应收账款尚未收回及预付款项增加；投资活动产生的现金流量净额比上年同期（1－9月）增加43．68％，主要是购买固定资产支出减少。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　2007年4月9日，公司与上海飞乐音响股份有限公司签署了《股权转让协议》，拟将本公司持有的华鑫证券有限责任公司20％的股权，共计20，000万股，转让给上海飞乐音响股份有限公司；2007年4月16日，公司三届董事会第十八次会议审议通过了《邯郸钢铁股份有限公司拟出售华鑫证券股权的议案》；2007年4月 30 日，双方签订了《股权转让协议书之补充协议书》，以上海东洲资产评估有限公司对华鑫证券有限责任公司的资产评估结果（净资产评估值为96，849．65万元，增值率为171．11％）为基础，确定转让价格为每股1元，目前，此交易正在办理报批手续。（详见2007年4月10日、4月18日、5月8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　项目

　　期末金额

　　（万元）

　　期初金额

　　（万元）

　　增减幅度（％）

　　变动原因

　　应收账款

　　33，639．91

　　11，496．49

　　192．61％

　　主要是出口销售信用证结算

　　预付账款

　　63，084．46

　　46，078．53

　　36．91％

　　主要冬季备料和资源紧张等造成部分原料采用预付款形式

　　固定资产清理

　　8．64

　　388．54

　　－97．78％

　　本期处理报废固定资产

　　应付债券

　　0．00

　　8，695．50

　　－100．00％

　　本期公司可转债赎回

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　＠

　　3．5 其他需要说明的重大事项

　　3．5．1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　√适用 □不适用

　　持有对象名称

　　初始投资金额（元）

　　占该公司股权比例（％）

　　期末账面价值（元）

　　华鑫证券有限责任公司

　　200，000，000

　　20

　　132，254，073．30

　　深圳市联众创业投资有限公司

　　25，000，000

　　25

　　25，619，140．34

　　南方证券股份有限公司

　　110，000，000

　　2．9

　　0

　　华企投资有限公司

　　15，000，000

　　15

　　11，049，079．92

　　亚洲证券有限责任公司

　　200，000，000

　　19．36

　　0

　　小计

　　550，000，000

　　－

　　168，922，293．56

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　法定代表人：刘如军

　　2007年10月23日

　　证券代码：600001证券简称：邯郸钢铁编号：临 2007－027

　　邯郸钢铁股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　邯郸钢铁股份有限公司四届董事会第五次会议于2007年10月23日在公司会议室召开，董事长刘如军先生主持会议。会议通知于2007年10月14日以专人送达和特快专递的方式通知各位董事。本次会议应出席董事15人，实际到会13人，公司监事、高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2007年第三季度报告及摘要》

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《公司整合部分二级生产单位的议案》

　　为减少管理环节，提高工作效率，降低管理费用，根据公司发展需要，拟将公司所属的酸洗镀锌厂并入冷轧厂，整合为新的冷轧厂；线材厂和型棒材厂合并，整合为线棒材厂。

　　同意15票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　邯郸钢铁股份有限公司董事会

　　2007年10月23日